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百亿私募排行榜单出炉!洛书投资、幻方量化夺冠慎知资产登榜!

  百亿私募的升降再度成为市场关注的焦点所在。截至6月初,证券类百亿私募机构数量为110家,与年初相比,有4家机构掉出百亿队列,包括一家量化私募与三家主观多头私募。

  百亿私募2022年1-5月业绩出炉,私募排排网统计数据显示,截至5月底,私募机构数量为110家,92家有业绩记录的百亿私募今年以来平均收益-9.60%,跌幅较上月收窄。12家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比13.04%,主要来自上海与北京,深圳与杭州也各有一家百亿私募上榜。

  另从5月数据来看,百亿私募平均收益2.59%,75家百亿私募5月收益为正,这也意味着超八成百亿私募迎来赚钱行情。

  受市场震荡下行影响,2022年百亿私募增长速度放缓。截至6月初,百亿私募最新数量为110家,近期新晋百亿的私募包括白鹭资产、红土资产。

  与年初相比,有4家私募机构掉出百亿梯队,主要为股票策略私募机构,包括3家主观多头私募与1家量化私募。这是因为证券市场中波动最大,且最能实现最大潜在收益的还是股票市场,与之相对应的是私募基金规模总体上受股票市场波动的影响最大。

  不过面对百亿私募成员的“新陈代谢”,无论是私募管理人本身,还是投资者,都应该理性看待,而不是将其作为衡量管理人优劣的唯一标准。一方面,规模本身就是动态变化的,在遇到极端行情时,由于业绩回调与赎回压力,规模出现变动也实属正常,并且对于高负荷运行的私募来说,规模的阶段性下降在某种意义上并非坏事;另一方面,私募管理人应该专注于长期稳健增长,以获取复利收益为主要目标,不断提升投资能力与自我突破是“因”,百亿规模则是水到渠成的“果”。

  虽然震荡行情让百亿私募业绩承压,不过在经历了5月的反弹后,年内正收益百亿私募也是增至12家。私募排排网数据显示,110家百亿私募中有92家展示了收益,其中有12家机构获得正收益,今年赚钱的百亿私募占比为13.04%。获得正收益的百亿私募分别是洛书投资、红土资产、玖瀛资产、洛肯国际、思勰投资、千象资产、展弘投资、涵德投资、黑翼资产、明毅基金、合晟资产、白鹭资管,主要为管理期货策略私募与债券策略私募,主观多头私募无缘正收益。

  洛书投资、红土资产、玖瀛资产是百亿私募2022(截至5月底)榜单收益前三甲,且业绩均超10%。

  百亿量化私募洛书投资今年收益***%,是百亿私募榜单的冠军,公司展示的8只产品更是全部取得正收益。洛书投资是一家专注于量化投资的私募基金管理人,由海归精英与金融元老打造的硬核管理团队,具备丰富的海内外市场的投资经验,投资范围覆盖国内外二级市场。洛书投资高度重视人才对公司发展的推进作用,公司资料显示,洛书投研人员占比超过70%,全部来自国内外知名高校,以数学、金融工程和计算机专业为主,其中硕博占比超85%。

  红土资产不仅在5月份新晋百亿队列,公司今年收益***%,仅次于洛书投资,是百亿私募的第二名。红土资产长期专注于债券策略的投资研发,拥有较为完善的量化信评系统和经验丰富的线下信评团队,可实现信评策略的定量分析和线下尽调互补结合,捕捉债券市场的投资机会。从红土资产的股权来看,洪喆瑜为公司实际控制人,持红95.5%股份,是公司大股东。除此之外,叶佳与梅冰冰均分别持有红土资产3%、1.5%股份。

  复合策略私募玖瀛资产是百亿私募榜单的第三名,今年收益超10%,为***%。玖瀛资产在2021年10月成功晋级百亿,公司专注于通过宏观对冲投资理念,运用多资产多策略的投资方法,力争为投资者创造稳健收益。目前,玖瀛资产结合自身优势,构建了宏观量化对冲、混合多策略两大核心投资策略。

  除了上述12家正收益百亿私募外,也有一批百亿私募虽然年内收益暂翻红,但业绩大幅超越大盘,且排名靠前,他们分别是乐瑞资产、金锝资产、映雪资本、银叶投资、盈峰资本、仁桥资产、少数派投资、友山基金、申毅投资、诚奇资产。

  A股市场在4月触底2860点后开启一波强势反弹,5月份主要指数纷纷上涨,上证指数甚至走出了连续上涨的趋势行情。具体来看,5月中证500指数7.08%、上证指数4.57%、深证成指4.59%、创业板指3.71%、沪深300指数1.87%。在申万行业中,也是汽车、石油石化、电力设备涨幅领先。

  私募排排网数据显示,展示收益的92家百亿私募5月平均收益2.59%,75家百亿私募5月收益为正,这也意味着超八成百亿私募迎来赚钱行情。灵均投资、启林投资、鸣石投资等20家机构5月平均涨幅超5%,宁波幻方量化、正圆投资、金戈量锐、佳期投资5月平均涨幅超8%。

  来自杭州的宁波幻方量化5月收益***%,是百亿私募收益冠军,业绩反弹正是来源其量化多头产品的回暖。中证500指数5月涨幅7.08%、中证1000涨幅10.79%,不少量化私募的指数增强产品更是纷纷取得正超额,还有部分指增产品的超额收益在5月创下历史新高。

  同为头部量化私募的明汯投资5月收益***%,也是成功上榜。明汯投资的人物包括裘慧明、解环宇,裘慧明2001年从美国宾夕法尼亚大学物理学博士毕业后进入华尔街工作,2002年起开始担任量化基金经理,经历过2002年互联网泡沫、2007年“美国量化黑天鹅”、2008年金融危机、2015年A股震荡,属于目前国内量化私募创始人中较资深的“双一线”,即公司属于一线,自己也仍在一线负责投资决策及组合管理。

  主观多头私募整体反弹力度不及量化多头,不过也有慎知资产的5月收益进入榜单前十,公司月度收益***%。慎知资产由余海丰在2020年创立,公司采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,以自上而下确定市场位置,做好大类资产配置,自下而上精选行业个股、挖掘阿尔法的方式作为核心投资逻辑。对于未来市场,慎知资产认为,A股目前估值处于历史低位,结合政策端利好频现,市场总体下行空间不大。但是,受疫情、地产以及能源价格上涨等各方面影响,经济复苏仍面临一定挑战,加之基金销售遇冷,综合判断市场回升可能比较缓慢。在市场从极端悲观的低点初步反弹后,慎知资产认为年内市场接下来可能会呈现震荡回升的格局,依旧是考验精选个股能力的时期。

  除此之外,正圆投资、金戈量锐、佳期投资、复胜资产、天演资本、因诺资产等百亿私募的5月收益也进入榜单前十。

  ①数据来源:私募排排网,截至2022年5月底,公司运行中旗下有业绩的产品数在3只以上(含3只)且当月净值已更新。

  ②公司排名计算规则:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

  ③风险揭示:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。返回搜狐,查看更多

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